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Facts & Figures | März 2021

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Energy that performs InvestInvent Wind Energy Fund Facts Figures M rz 2021

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Performance seit Au age in 200 InvestInvent Wind Energy Fund EUR 180 160 InvestInvent Wind Energy Fund CHF 140 Obligationen CHF Aktien Europa CHF 120 Liquidit t CHF 100 Hedge Funds CHF 80 60 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rendite Risikopro l seit Au age annualisiert InvestInvent Wind Energy Fund CHF NAV I Share CHF Aktien Europa CHF MSCI Europe nr 4 3 2 Rendite in 1 0 1 2 0 2 Risiko in 4 6 8 10 12 14 16 18 Obligationen CHF SBI AAA BBB TR Liquidit t CHF Citi Libor 3M CHF Hedge Funds CHF HFRX FoF CHF Obligationen Welt hedged CHF Barclays Global Agg hedged CHF

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Kundensegmentierung Stromerl se in Mio EUR 31 03 21 Pensionskassen Versicherungen Stiftungen Banken 31 31 40 FR DE 35 30 25 20 15 10 19 5 19 Verm gensverwalter Family Of ces brige Investoren 2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Stand 31 03 21 Fondsvolumen Mio B Klasse aussch ttend C Klasse thesaurierend D Klasse aussch ttend E Klasse thesaurierend NAV CHF 208 92 EUR 133 23 EUR 178 01 CHF 151 11 CHF 201 34 Dividenden 2019 2020 4 79 5 01 5 48 5 67 NAV F G H I Klasse aussch ttend Klasse thesaurierend Klasse aussch ttend Klasse thesaurierend EUR 136 62 4 89 5 13 EUR 182 46 CHF 153 99 5 55 5 76 CHF 205 15 Performance der thesaurierenden Anteile in Klassen G Klasse C Klasse I Klasse E Klasse EUR EUR CHF CHF ytd 31 03 0 02 0 07 0 32 0 17 2020 5 03 4 04 4 06 2 99 2019 4 99 5 60 3 27 4 48 3 Jahre 15 63 14 74 11 99 11 69 5 Jahre 23 92 21 97 18 02 16 78 Dividenden 2019 2020 10 Jahre 46 30 p a seit Au age 4 12 4 33 3 12 2 95

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Der InvestInvent Wind Energy Fund kauft verkauft und betreibt Wind und Solarparks in Europa Ziel ist es f r die Anleger stabile finanzmarktunabh ngige Renditen und Dividenden zu erwirtschaften

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Portfolio Windpark Anzahl Windturbinen Frankreich Aube I Momerstroff Neuvy Bouin Vernoux en G tine Deutschland B rweiler Birkholz D brichen Priessen Elchweiler Gross Bisdorf II Gross Niendorf Hambuch Hoheng stow Kraasa Lage Lieger Wald Metzenhausen Nateln Neuss Oelerse VII Oelerse VIII Oelsig Oyten Ost Radegast Rottelsdorf Trattendorf Schw blingsen Undenheim 16 5 5 4 35 95 100 100 2 2 4 1 2 2 1 3 3 4 5 3 4 2 4 3 4 4 1 4 2 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Portfolio Solarpark Spanien Campanario I Anteil des Fonds am Windpark Anzahl Solarmodule 104 608 Anteil des Fonds am Solarpark 74

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Bericht des Portfolio Managers Im 1 Quartal erfolgte die Integration der im Dezember 2020 erworbenen Projekte Campanario I und Neuss Zudem wurde die Planung und Umsetzung der Nachr stung der in Deutschland neu erforderlichen Bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung s mtlicher deutschen Windkraftanlagen im Portfolio des Funds vorangetrieben Damit wird sichergestellt dass diese Windkraftanlagen auch nach Ende 2022 gesetzeskonform weiterbetrieben werden k nnen Das 1 Quartal war durch ein m ssiges Windaufkommen gepr gt was zu tieferen Umsatzerl sen im gesamten Portfolio f hrte Der Fonds schliesst seine B cher jeweils im M rz der vorliegende Quartalsbericht stellt demzufolge gleichzeitig das Ende des Gesch ftsjahres 2020 2021 dar Zus tzlich zur PRI Principles for Responsible Investments wurden wir Mitglied der zwei folgenden wichtigen Vereinigungen f r ESG Investitionen Politik und Gesellschaft SSF Swiss Sustainable Finance SSF Swiss Sustainable Finance hat es sich zum Ziel gesetzt die Position der Schweiz als f hrendes Zentrum f r nachhaltige Finanzdienstleistungen zu st rken ESG konforme Geldanlagen geh ren zu den strengen Kriterien die an die Mitglieder der SSF gestellt werden Ein weiteres Ziel des Vereins ist dass sich mehr Unternehmen ihrer Verantwortung stellen damit m glichst viele Marktteilnehmende dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft in der Schweiz Schritt f r Schritt n herkommen swisscleantech Wirtschaft klimatauglich In Zukunft werden wir unser Engagement f r eine nachhaltige verantwortungsvolle Wirtschaft auch als Mitglied beim Wirtschafsverbund swisscleantech fortsetzen Dort sind rund 500 Mitglieder aus 30 Branchen vernetzt um gemeinsam mit Politik und Gesellschaft unter anderem das Ziel zu erreichen die Schweiz bis sp testens 2050 CO2 neutral zu machen

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Fondsprofil Fondstyp Aktiengesellschaft mit variablem Kapital SICAV Alternative Investment Fund AIF Malta Angebot Der Fonds ist nur f r Institutionelle und Professionelle Kunden bestimmt Portfolio Manager InvestInvent AG Administrator Ahead Wealth Solutions AG Depotstelle Sparkasse Bank Malta plc Unterdepotstelle Bank Frick Co AG Liechtenstein Revisionsstelle PwC Malta W hrung EUR CHF Auflegungsdatum 31 August 2005 Ertragsverwendung Aussch ttend thesaurierend R cknahmegeb hr Keine R cknahmefrist 45 Arbeitstage vor Monatsende NAV Berechnung Monatlich Anlagehorizont L ngerfristig Zeichnungen Bis 2 Arbeitstage vor Monatsende EUR aussch ttend Mgmt Fee thesaurierend Mgmt Fee aussch ttend Mgmt Fee thesaurierend Mgmt Fee B Aktie in EUR F Aktie in EUR C Aktie in EUR G Aktie in EUR CHF D Aktie in CHF H Aktie in CHF E Aktie in CHF I Aktie in CHF 1 7 1 3 1 7 1 3 1 7 1 3 1 7 1 3 ISIN MT0000072992 Valor 2268793 ISIN MT7000009429 Valor 22698111 EUR ISIN MT0000074295 Valor 2989507 ISIN MT7000009437 Valor 22698121 ISIN MT7000006086 Valor 19380146 ISIN MT7000009445 Valor 22698122 ISIN MT7000006094 Valor 19380150 ISIN MT7000009452 Valor 22698126 CHF

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Portfolio Portfolio Manager InvestInvent AG L wenstrasse 2 CH 8001 Z rich Schweiz Administrator Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 FL 9490 Vaduz F rstentum Liechtenstein Tel 41 44 250 20 60 info investinvent ch Tel 423 239 85 00 investinvent ahead li Diest ist ein Werbedokument Das Domizil des Fonds ist Malta Dieser Fond bzw dieses Dokument d rfen in oder von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art 10 Para 3 und 3ter CISA vertrieben bzw verteilt werden Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG Leutschenbachstrasse 50 CH 8050 Z rich w hrend NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1 am Bellevue Postfach CH 8024 Z rich die Zahlstelle ist Die historische Performance stellt keinen Indikator f r die laufende oder zuk nftige Performance dar Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und R cknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unber cksichtigt Hinsichtlich der in der Schweiz vertriebenen Anteile sind die zust ndigen Gerichte diejenigen am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz Die massgebenden Dokumente im Sinne von Art 13a KKV sowie die Jahres und sofern vorhanden Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Vertreter erh ltlich investinventfund com